2019年7月23日
理塘县2017年财政决算和2018年1-8月财政预算执行情况的报告
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县十三届人大常委会

第 十次 会 议 材 料

 

 

 理塘县2017年财政决算和2018年1-8月财政预算执行情况的报告

 

(在理塘县十三届人大常委会第十次会议上)

 理塘县财政局局长   铁民

2018年9月10日

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,我向本次常委会报告2017年财政决算及2018年1-8月财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年理塘县财政预决算情况

(一)一般公共预算收支决算

2017年我县收入总量为200,116万元,其中:地方一般公共预算收入完成9,050万元,完成预算的100.56 %,同比下降25.53%,超预算50万元;上级补助178,660万元地方政府债券资金1,260万元动用预算稳定调节基金3,173万元调入政府性基金28万元;调入其他资金3,965万元(部门存量资金);上年结余资金3,980万元。

县支出总量197,020万元,其中:一般公共预算支出186,653万元,同比减少8,570万,完成预算的2.28倍,完成预算调整的96.29%;上解上级支出2,217万元偿还地方政府债务支出为800万元补充预算稳定调节基金支出7,350万元结转下年支出3,096万元,收支平衡。

(二)政府性基金收支决算

2017年县政府性基金收入年初预算166万元,当年完成96万元,上级补助收入646万元,新增专项债券收入1,120万元,上年结转收入28万元,收入总量为1,890万元政府性基金支出完成1,766万元,同比减少19.91%,调一般公共预算支出28万元,滚存结转96万元,收支平衡。

(三)社会保险基收支决算

2017年社会保险基金收入年初预算1,488万元,实际收入768万元,实际支出520万元,当年结余248万元,上年结余889万元,年末滚存结余1,137万元

(四)“三公”经费决算

     2017年全县“三公”经费年初预算为898万元,全年“三公”经费共计支出857万元,为预算的95.43%。其中:因公出国(境)费支出3万元;公务用车购置费支出77万元;公务用车运行维护费支出544万元,同比减少62万元,减幅10.23%;公务接待费支出233万,同比减少13万,减幅为5.28%。

(五)收入结构简析

2017年我县可供安排的收入总量为200,116万元,同比增加4,893万元,增幅为25.06%。但就地方一般公共预算收入而言,同比减少3,103万元,减幅为25.23%,收入形势仍严峻。

以上是2017年全县及县本级财政决算,请予以审查批准。

二、2018年1-8月财政预算收支变动执行情况

(一)一般公共预算收入变动执行情况

2018年一般公共预算调整总量为195,101万元,其中:年初收入预算总量为74,814万元;上级补助65,312万元;地方公共财政收入9,502万元;扣除上解55万元,实际可用收入为74,759万元;1-8月新增收入性转移支付收入1,156万元(即新增均衡性转移支付681万元、新增民族地区转移支付收入225万元、新增其他一般性转移支付250万元);调入预算稳定调节基金550万元;上年结转资金3,096万元;调入政府性基金96万元;一般性转移支付收入22,104万元;专项转移支付收入为72,247万元;新增政府债券资金21,093万元。

截止8月,地方一般公共预算收入完成5,358万元,完成预算任务的56.39%,同比减少312万元,减幅为5.5%。现已进入第三季度,预计收入能完成5,800万,与第三季度完成7,127万元的目标相距较远。

(二)一般公共预算支出变动执行情况

2018年年初安排支出74,759万元,1-8月新增安排“两保”支出2,521万元;生态功能支出2,377万元;上级专项支出94,351万元;2018年异地扶贫搬迁项目支出7,620万元;脱贫攻坚基础设施和产业发展支出13,473万元。

截止8月我县支出累计完成108,562万元,完成调整预算的55.64%。尽管同2017年同期相比支出有所增加,但与调整预算务数195,101万元相差较大,欠序时进度21,520万元,相差11.03个百分点。

(三)政府性基金预算收入变动执行情况

2018年全县政府性基金收入年初预算160万元,截止8月无无土地出让金收入,导致我县今年政府性基金预算收入任务无法完成,需调减政府性基金收入90万元,调整后的政府性基金收入为70万元。上年结转收入96万元,上级补助收入1,084万元,调整后的收入为1,250万元。

(四)政府性基金预算支出变动执行情况

调入一般公共预算支出96万元,截止8月支出累计完成104万元,完成调整预算任务的8.32%,同比减少71万元,减少40.57%。

三、盘活财政存量资金

根据《预算法》要求,连续两年未使用完的结转资金应当作为结余资金管理,由同级财政收回统筹使用。按照理财领纪(2018)1号文要求,全面清理2015年及以前年度部门结转结余资金共计10,084万元,上年结转资金8,120万元,总计为18,204万元,主要用于脱贫攻坚、产业发展及基础设施建设等支出。

四、债权债务

2018年国库对外借款规模达12,280万元,其中发改局借款1,290城建局借款1,454万元;法院借款100万元;扶贫办借款102万元;国土局借款2,835元;国资局借款1,370万元;国资公司借款300万元;疾控中心借款10万元;检察院借款100万元;教育局借款198万元;民政局借款393万元;农牧局借款1,043万元;文广局借款431万元;项目促进中心1,100万元;宗教局借款1,000万元;林业局借款554万元。截止8月发改局归还290万元。

2018年初我县债务为17,864万元(其中专项债券1,120万,一般债券16,744万元),新增政府债券资金21,093万元,置换债券资金4,557万元(已置换完),政府债务总量为43,514万元。2018年核销存量债务3,766.78万元,偿还本金900万元,偿还利息313万元,负债39,747.22万元。

五、1-8月财政工作开展情况

1-8月,全县财政工作紧紧围绕“忠诚于党、依法理财、服务一线”的宗旨,以增收为核心,以强化管理为主线,以提高保障能力为重点,以“两保一转”为目标,坚持“依法征收、强化监管、依法减免、强化服务”的原则,按照县委“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求,积极组织财政收入及分析研判。完善民生投入机制,加大财政对民生领域的投入,继续深入实施“十项民生工程及二十件民生实事”,切实做好社会保障、精准扶贫、教育、医疗卫生等方面的保障,切实解决群众急需急盼的民生问题。

六、乡镇财务管理服务中心和县级财务集中管理服务中心工作运行情况

按照县委加强乡镇和部门财务管理的要求,在保证资金“三权”(即预算管理权、资金所有权和使用权及财务审核权)不变的前提下,财政局会同监察部门、审计于2017年4月和2018年1月设立了乡镇和县级财务集中管理服务中心。从片区乡镇和部门抽调了37名财务人员集中在财政局负责4个片区2个乡镇(辖214个行政村)、12个基建单位及42个非基建单位财政资金的账务核算管理工作。目前,乡镇和县级财务中心工作开展基本步入正轨。保证了财政资金的安全、纠正了财务管理混乱的现状。整体提高财务管理水平核算的准确性,强化了会计信息的真实性。

七、存在的困难和问题

(一)收入形势十分严峻

上半年我县财政收入实现了“双过半”目标,与其他县相比差距仍悬殊。随着营改增全面铺开、清理规范行政事业性收费等诸多减税降费政策对财政收入的深度影响,税收收入增收乏力,非税收入不可持续等问题凸显,加之两河口电站耕地占用税尚在协调中,完成全年财政收入预计目标难度较大。尽管我县项目工程建设逐年增多,但由于企业的注册地等原因,我县能得到的税收收入有限,税收外流较大。税源少、税收单一,后期增收空间十分有限。

(二)支出执行压力巨大

一是受气候、地理环境等自然因素的影响,我县项目工程开工时间晚,工期短,导致支出缓慢;二是项目在实施过程中需要做繁琐的前期工作,且资金下达较晚,导致支出缓慢;三是部分单位对项目实施的重视程度不够,导致支出缓慢;四是中标企业对资金拨付资料收集不及时,导致支出缓慢。

、下一步工作打算

我们将认真按照县十三届常委会十次会议通过的《理塘县2017年财政决算和2018年1至8月财政预算执行情况的报告》要求认真做好以下工作:一是加强收支管理。积极协调税务部门加大收入征管力度,确保应收尽收。一方面做好重点税源税收预测预报工作,另一方面,密切关注重点税源动态,提高税收收入占比,保障收入质量,确保圆满完成年度预期目标;二是着力保障和改善民生。统筹抓好精准脱贫、就业创收、居民增收、安全生产等各项工作,加快社会保障与就业、教育、医疗卫生、住房保障等社会事业发展,不断提高群众的幸福感、获得感和安全感、促进社会和谐稳定;三是精准测算,强化保障。积极实施民生工程建设,发挥财政资金效率。同时强化专项资金管理,提高资金使用效率,加强统筹力度,按法律要求收回盘活财政存量资金。根据预算下达指标加快财政资金支出进度,对于各部门上级专项转移支付资金,做到部门联动,快分解,快下达,为全县中心工作做好财力保障;四是大力推进财政扶贫工作。落实脱贫攻坚资金保障,开展涉农资金整合,推进“四项基金”有效运行,拓宽贫困人口增收渠道,提高财政扶贫资金使用绩效;五是深入推进政府债务管理。加快推进存量债务的置换工作,积极化解当前政府债务偿还风险,完善政府债务风险防范。

    以上报告,请予审查。

 

理人常(2018)13号(人大批复).pdf

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