2020年4月8日
理塘县2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
时间:2017-09-28 来源:理塘县财政局 点击量:12110 字体大小 关闭本页 关闭本页

县十三届人大常委会

 

(在理塘县十三届人大常委会第四次会议上)

 理塘县人民政府副县长  赖文斌

2017年8月18日

 

主任、各位副主任、各位委员:                                                                        受县人民政府委托,我向本次常委会报告理塘县2016年财政决算及2017年1至6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2016年理塘县财政决算情况

1.一般公共预算收支决算

2016年,我县地方一般公共预算收入12,153万元,完成预算的133.33%,同比增长36.76%;加上上级补助160,934万元、上年结余资金11,210万元、调入预算稳定调节基金35万元、调入资金2,001万元、债务转贷收入4,610万元、接受其他地区援助收入4,280万元后,收入总量为195,223万元。我县一般公共预算支出187,930万元,完成预算的2.55倍,同比增长20.52%;加上上解上级支出140万元、安排预算稳定调节基金3,173万元后,支出总量为191,243万元。收入总量减去支出总量后,结转下年支出资金3,980万元。

与向十三届人大第一次会议报告的预算执行数相比,我县一般公共预算收入总量增加27,724万元,主要是在决算清理期间,一般公共预算收入增加3,267万元,上级补助收入增加11,279万元、债务转贷收入增加3,110万元、上年结余增加7,792万元、调入预算稳定调节基金减少65万元、调入资金增加2,001万元、接受其他地区援助收入增加340万元。我县一般公共预算支出总量增加33,954万元,主要是在决算清理期间,一般公共预算支出增加31,993万元,上解上级支出减少177万元、债务还本支出减少1,000万元、安排预算稳定调节基金增加3,138万元。

从收入决算情况看,2016年我县一般公共预算收入实现超收3,173万元,按《预算法》规定全部用于补充预算稳定调节基金。支出决算的主要情况是:教育支出21,103万元,完成预算的2.25倍;社会保障和就业支出15,059万元,完成预算的115.53%;医疗卫生与计划生育支出15,485万元,完成预算的184.06%;住房保障支出6,017万元,完成预算的128.18%;一般公共服务支出25,427万元,完成预算的144.54%;公共安全支出8,703万元,完成预算的173.13%;农林水支出52,682万元,完成预算的7.57倍;交通运输支出8,201万元,完成预算的33.61倍;科学技术支出239万元,完成预算的5.43倍;文化体育与传媒支出2,719万元,完成预算的3.8倍;节能环保支出2,226万元,完成预算的3.6倍;城乡社区支出18,299万元,完成预算的34.66倍;资源勘探信息等支出253万元,完成预算的183.33%;商业和服务业等支出930万元,完成预算的100%;国土海洋等气象支出2,131万元,完成预算的8.63倍;粮油物质储备支出558万元,完成预算的100%;债务付息支出83万元,完成预算的100%;其他支出7,815万元,完成预算的132.88%。

2016年我县一般公共预算年初安排预备费80万元,主要用于:救灾物资储备5万元,剩余75万元按规定补充预算稳定调节基金。

2016年县级调入预算稳定调节基金35万元,安排用于财政资金缺口部分。

2016年我县结转资金3,980万元,主要包括:社会保障就业支出2,353万元;其他1,627万元。

2016年我县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出852.45万元,其中:公务用车运行费606.49万元、公务接待费245.96万元。较上年减少132.61万元,下降13.46% 。

2.政府性基金收支决算

2016年,我县政府性基金收入734万元,完成预算的4.74倍,增加40.88%;加上上级补助收入1,851万元、上年结余183万元、政府性基金收入总量为2,768万元。我县政府性基金支出2,366万元,完成预算的15.26倍,增长131.96%。加调出资金374万元后,政府性基金支出总量为2,740万元。收入总量减去支出总量后,结转资金28万元。

与向十三届人大常委会第一次会议报告的预算执行数相比,县级政府性基金收入总量增加1,565万元,主要是在决算清理期间,上级补助收入增加1,169万元,政府性基金收入增加396万元,县级政府性基金支出总量增加1,565万元,主要是在决算清理期间,政府性基金支出增加1,346万元、调出基金增加374万元、年终结余减少155万元。2016年县级政府性基金主要用于:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出515万元,完成预算的 3.32倍;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出689万元,新增建设用地土地有偿使用费相关支出562万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出300万元,旅游发展基金支出300万元。

3.社会保险基金预算收支决

2016年,我县社会保险基金预算收入737万元,完成预算的94.6%,增长4.69%;收入总量为737万元。县级社会保险基金预算支出515万元,完成预算的92.13%,减少1.41%。收入总量减去支出总量后,县级滚存结余资金222万元。

  与向十三届人大常委会第一次会议报告的预算执行数相比,县级社会保险基金预算收入总量增加34万元。县级社会保险基金预算支出总量减少52万元。

以上是2016年全县及县本级财政决算,请予审查批准。

二、2017年1-6月理塘县收支预算变动及执行情况

(一)一般公共预算收支预算变动及执行情况

县十三届人大第一次会议通过的地方一般公共预算收入总量为70,323万元,(其中本级收入9,000万元,转移性收入61,323万元),一般公共预算支出总量为70,323万元,收支相抵,财政预算收支平衡。

2017年1-6月公共预算调整收入总量为154,887万元,(其中本级收入9,000万元,转移性收入139,807万元,动用预算稳定调节基金2,100万元,上年结转结余3,980万元),县本级调整预算支出为154,887万元。

1至6月,一般公共预算收入完成4,832万元(其中:税收收入3,495万元,非税收入1,337万元),完成预算的53.69%,同比下降42.54%。一般公共预算支出72,462万元,完成预算的88.47%,同比增48.14%,完成调整预算的46.78%。上解支出55万元,动用预备费80万元,用于救灾物资储备。

(二)我县政府性基金收支预算变动及执行情况

县十三届人大第一次会议通过的我县政府性基金收入预算为166万元,加上上年结转28万元、上级新增下达我县转移支付补助358万元,调整预算为552万元。

1至6月,政府性基金收入完成96万元,完成预算的57.83,同比下降72.57%。政府性基金支出完成55万元,完成预算的33.13%。

(三)社会保险基金收支预算变动及执行情况

 县十三届人大第一次会议通过的全县社会保险基金收入预算为730万元、支出预算为582万元,1至6月均未发生变动。

1至6月,全县社会保险基金收入完成336.38万元,完成预算的46%。全县社会保险基金支出完成333.54万元,完成预算的57%。

三、上半年财政工作开展情况

上半年,全县财政工作紧紧围绕县委确定的年度工作目标任务,以增收为核心,以提高保障能力为重点,以强化管理为主线,以保工资、保运转、保民生、促发展为目标,大力组织财政收入,坚持“依法征收、强化监管,依法减免、强化服务”的原则,按照县委“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求,及时分解下达各阶段工作目标任务,加强部门联动,密切关注财政收支变化,搞好分析研判,狠抓预算收支执行。上半年,财政收支运行良好,财政收入实现“时间过半、任务过半”,财政支出实现正常增长。

(一)人大决议落实情况。认真落实理塘县第十三届人民代表大会第一次会议决议,财政预算编制更加科学化、精细化,加强财政预决算公开制度,增加财政预决算的透明度;继续深化财政体制改革,坚持国库集中支付改革,实行公务卡强制结算,公务卡结算比上一年度有大幅提高。加强财政监督检查力度,实现财政“事前监督、事中监督、事后监督”。

(二)做好财政扶贫攻坚工作。按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入”的原则,通过单位自查、财政部门审查的形式开展了全县存量资金清理统计工作,统筹整合财政涉农资金为14,753.80万元,集中力量用于贫困村的危房改造、幸福美丽新村建设和农业资源和生态保护,力求做到建一个、成一个。在县财力十分拮据的情况下,安排财政专项扶贫资金900万元,用于贫困村基础设施产业建设。

四项扶贫基金总规模已达到9,007万元,其中县级教育扶贫救助基金规模达582万元、县级卫生扶贫救助基金规模达500万元、贫困村产业扶持规模达7,375万元、扶贫小额信贷分险基金规模达550万元,督促行业主管部门开展四项扶贫基金政策专项培训、宣传周活动,进一步细化四项扶贫基金实施细则,确保管好、用好、用活基金。

(三)持续深入推进财税改革。一是推进政府和社会资本合作(PPP)模式,全县申请入PPP综合信息平台项目库的项目共1个、总金额为2,991.39万元,次项目进入前期工作实施阶段。 二是试编权责发生制政府综合财务报告,在去年试编基础上进一步扩大部门财务报告的试编范围,预算单位试编2016年度政府部门财务报告。要求在2017年9月31日前,完成2016年度权责发生制政府部门财务报告的编报工作。

(四)各项民生政策落实有序。完善民生投入机制,加大财政对民生领域的投入,继续深入实施“十项民生工程及二十件民生实事”,切实做好城乡低保、教育、医疗卫生、社会保障、困难助学、精准扶贫等方面的资金保障,切实解决群众急需急盼的民生问题。县级财政安排民生资金3,454.79万元,上级下达民生资金27,342.69万元;截止6月30日,民生支出达16,113万元。

(五)切实抓好自身建设。结合“能力素质提升工程”,紧扣“大讨论”五个关键讨论主题,对标先进,围绕“六气”在工作中的具体表现,梳理出了财政工作及财政财务队伍存在的差距,以理论学习为突破口,组织干部职工认真学习习近平总书记一系列重要讲话精神、州委第十一次党代会精神,县委格勒多吉书记讲话精神,脱贫攻坚贫困村征求意见,找准问题,对症下药。按照《甘孜州2017-2018年财税系统干部能力素质提升工程实施方案》。为提升财政管理整体水平和财务人员业务、政策执行能力,在财政局统一安排部署下,分批赴金堂县、新都区财政局跟班交流轮训,通过教育培训、实践锻炼等多种方式,提高财政干部自身素质。

(六)乡镇财务管理服务中心工作情况。按照县委加强乡镇财务管理的要求,财政局汇同审计、监察部门于2017年4月20日设立了乡镇财务管理服务中心,从片区乡镇抽调13名财务人员,集中在财政局负责29个片区乡镇和215个行政村(街道办)财政资金的账务核算管理工作,在保证资金“三权”(即预算管理权、资金所有权和使用权、财务审核权)不变的前提下,规范了乡镇村的财务工作,保证了财政资金的安全,纠正了乡镇财务管理混乱的现状。

四、存在的困难和问题

(一)收入形式十分严峻。虽然上半年我县财政收入实现了“双过半”目标,但从全州情况看,我县一般公共预算收入规模在全州排第 8 位,执行进度在全州排第8位,与其他县相比,差距悬殊。同时,随着营改增结构性减税、清理规范行政事业性收费等诸多减税降费政策对财政收入的深度影响,税收收入增收乏力,非税收入不可持续等问题凸显,完成全年财政收入预期目标面临巨大挑战。1-6月,全县税收收入同比下降50.86 %,从税种看,营业税下降幅度较大,1-6月实现营业税改征增值税收入750万元,与同期实现的营业税收入相比,减收额达5,361万元,同比下降幅度高达87.72%。二是持续增收空间有限。上半年,财税部门采取各种督导促收方式,千方百计组织收入,仅6月,就组织财政收入399万元,确保了“双过半”目标的实现。但上半年收入进度的加快,必将给下半年持续增收带来极大压力。从税收收入看,上半年税务部门加快了增值税、耕地占用税等重点税源入库进度,仅6月当月就组织税收收入2,075万元。但经过六月末的高幅增收,收入增长后劲乏力;从非税收入看,非税收入已完成全年预算的83.56%以上,后期增收空间十分有限。

(二)支出执行压力巨大。虽然上半年反映出财政支出总体情况较好,保持持续增长态势,但进度看,我县支出执行仅完成调整预算的49.26%,在全州排第 14 位,支出进度依然迟缓。一是民生支出进度滞后。受项目实施进度、报账进度等因素影响,全县“十项民生工程”和“20件民生事实”执行进度较为迟缓,上半年仅为预算安排的30.13%,为预算下达的51.68%,特别是建设类项目推进较为滞后。二是脱贫攻坚支出欠时间进度。截至6月底,全县财政扶贫资金到位67,302.85万元,实际拨付23,054万元,执行进度仅 34.25 %,欠序时进度15.75个百分点。三是部门项目支出进度迟缓。四是基本建设项目进度滞后。五是八项支出增长困难。我县与GDP核算相关的八项支出主要依靠上级转移支付,下半年,如果上级转移支付没有增量,八项支出难以实现增长。

 五、下一步工作打算

下一步,我们将认真按照县人大此次通过的《理塘县2016年财政决算和2017年1至6月财政预算执行情况的报告》要求,针对审计和财政监督检查发现的问题,认真做好各项财政工作,逐一进行整改。一是加强收支管理。紧盯全年财政收入目标任务,把抓收入作为财税部门工作的重中之重,坚持“依法征收、强化监管,依法减免、强化服务”的原则。进一步压实责任,确保圆满完成年度预期目标。二是深入推进财政体制改革。继续落实各项税制改革,研究完善县级预算管理办法,落实“七大战略”财政奖补政策,推动产业引导投资基金运行,承接好财政金融互动政策,继续推进政府与社会资本合作和政府购买服务扩面增项等。三是大力推进财政扶贫工作。落实脱贫攻坚资金保障,开展涉农资金整合试点,推进“四项基金”有效运行,拓宽贫困人口增收渠道,提高财政扶贫资金使用绩效。四是全面落实民生政策。持续加大民生投入,逐步提高一般公共预算民生支出占比。支持教育优先发展,进一步完善社会保障体系,大力支持深化医药卫生体制改革。五是深入推进政府债务管理。加快推进存量债务的置换工作,积极化解当前政府债务偿还风险;完善政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制,强化债务风险分级预警和防范化解,督促风险提示县通过财政重整化解债务风险。六是抓好财政规范管理、财政队伍建设等其他财政工作。

 在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,我们一定按照全面深化财税体制改革总体目标,全面贯彻执行《预算法》, 根据县人大此次通过的《理塘县2016年财政决算和2017年1至6月财政预算执行情况的报告》决议要求,以更加饱满的精神状态、更加务实的工作作风,扎扎实实做好各项财政工作,以”艰苦不怕吃苦,缺氧不缺精神“的理塘精神,为建设美丽生态和谐小康理塘作出新贡献。

以上报告,请予审查。

2016年总决算公开表格.xls



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